Dá para confiar em um relatório gerencial financeiro de fechamento de ano feito às pressas, com planilhas cheias de fórmulas manuais e dados espalhados? 

Para muitos profissionais da área contábil e financeira, essa é a realidade ao fim de cada exercício: correr contra o tempo para organizar receitas, despesas, balanços e DREs no Excel. Tudo isso com o risco constante de erro e retrabalho.

O problema é que um fechamento impreciso pode comprometer não apenas as demonstrações contábeis, mas também o planejamento estratégico do ano seguinte. 

Por isso, neste artigo vamos mostrar quais dados devem ser analisados em um relatório gerencial financeiro de fim de ano e, principalmente, como o Analize, software de automação contábil, pode simplificar esse processo com mais segurança, agilidade e inteligência.

O que é um relatório gerencial financeiro e por que ele é tão importante no fim do ano?

O relatório gerencial é uma ferramenta essencial para entender o desempenho da empresa durante o período e no fechamento do ano, ele ganha ainda mais relevância. 

É a partir dele que os gestores avaliam se os resultados foram positivos, quais áreas precisam de ajustes e como projetar o próximo exercício.

Mas mais do que listar dados brutos, o relatório precisa ser claro, confiável e completo. E isso é difícil de alcançar quando as informações vêm de fontes diferentes, muitas vezes organizadas em planilhas isoladas e não integradas.

Com o Analize, é possível centralizar todos esses dados de forma automatizada. O sistema permite gerar demonstrações consolidadas (de acordo com a CPC 36), combinadas (CPC 44) ou individuais, adaptados à realidade contábil de cada empresa, trazendo uma visão muito mais estratégica e precisa.

Quais dados analisar no relatório gerencial financeiro de fechamento do ano?

Um relatório gerencial financeiro é composto por: receitas e despesas, DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, nível de endividamento, KPIs e próximos passos. Veja em detalhes: 

1. Receitas e despesas detalhadas

Separar receitas e despesas fixas e variáveis ajuda a entender o comportamento financeiro ao longo do ano e a estrutura de custos da empresa. Porém, esse mapeamento exige tempo e, no Excel, qualquer erro de digitação pode comprometer a análise.

O Analize facilita esse processo com integração direta ao ERP, permitindo que as informações sejam atualizadas automaticamente. Você ganha tempo, evita retrabalho e tem uma visão fiel do que realmente entrou e saiu do caixa.

• Saiba mais: Risco de liquidez: o que é, funcionamento e como gerenciá-lo

2. Lucro ou prejuízo: a famosa DRE 

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) mostra, em detalhes, se a empresa teve lucro ou prejuízo, mas montar essa estrutura manualmente é arriscado, principalmente em empresas com filiais, diferentes moedas ou práticas contábeis distintas.

Com o Analize, você pode converter saldos, ajustar práticas contábeis e gerar demonstrações individuais, combinadas ou consolidadas, tudo em poucos cliques e sem complicação. Assim, sua DRE reflete a realidade da empresa com segurança e consistência.

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3. Fluxo de caixa 

Saber se o caixa suportou as operações do ano e se há folga para o futuro é essencial. Porém, essa análise exige uma leitura precisa dos movimentos financeiros e quando os dados estão em planilhas separadas, isso se torna quase impossível.

O Analize oferece um painel visual e dinâmico, com indicadores integrados às demonstrações contábeis. Você acompanha entradas, saídas e saldo disponível em tempo real, inclusive com alertas para riscos de liquidez.

4. Balanço patrimonial estruturado e padronizado

O Balanço patrimonial é um documento que traz qual é a situação financeira da empresa em um mês, trimestre ou semestre. 

No fechamento do ano, por exemplo, é fundamental que esse relatório esteja bem estruturado, principalmente se a empresa possui múltiplos planos de contas.

O Analize resolve isso com o recurso de Bloco K SPED-ECD, que padroniza a apresentação do balanço e facilita o envio ao fisco e auditorias. Você evita inconsistências e garante conformidade com as normas contábeis.

• Saiba mais: Análise de balanço patrimonial: importância e metodologia
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5. Endividamento e obrigações financeiras

Entender o volume e o perfil da dívida é fundamental para planejar os próximos passos da empresa. Mas, na prática, reunir essas informações pode ser complexo principalmente se elas estiverem em planilhas desatualizadas.

Com o Analize, você pode acompanhar KPIs e dashboards com gráficos prontos, que cruzam dados contábeis automaticamente. Isso torna a análise rápida e confiável, sem depender de fórmulas manuais.

6. Indicadores financeiros (KPIs)

Índices como margem de lucro, ROI, liquidez corrente e outros são decisivos para avaliar a eficiência financeira. Mas, para isso, os dados precisam estar corretos e centralizados.

O Analize permite configurar os principais indicadores financeiros da empresa e acompanhá-los em tempo real, com base em informações que vêm diretamente dos dados contábeis. Assim, você consegue gerar insights com confiança, sem precisar montar dashboards no Excel.

7. Projeções e planejamento para o próximo exercício

Com todas as análises feitas, é hora de olhar para frente. Mas criar cenários futuros sem uma base sólida de dados pode gerar decisões pouco assertivas.

O Analize te ajuda a transformar as informações do fechamento do ano em planejamentos estratégicos bem estruturados, com projeções baseadas em dados históricos e simulações realistas.

Como o Analize simplifica o fechamento contábil de fim de ano?

O Analize é um software 100% online de automação contábil, desenvolvido para eliminar o excesso de planilhas, garantir confiabilidade nos dados e ganhar agilidade no fechamento de demonstrações financeiras.

Com ele, você conta com:

• Demonstrações consolidadas, combinadas e individuais personalizadas para a sua empresa;
• Conversão automática de moedas e práticas contábeis;
• Notas explicativas automatizadas e padronizadas;
• Painéis de indicadores financeiros integrados às demonstrações;
• Integração com qualquer ERP, com múltiplos bancos de dados;
• Controle de acesso, trilha de auditoria e backup automático;
• Equipe de suporte especializada para apoiar sua empresa em qualquer etapa do processo.

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